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Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar bis 31. Dezember in Mio €Anhang (Anmerkung)20132012
Laufende Geschäftstätigkeit
Ergebnis nach Ertragsteuern1.7381.732
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Abschreibungen17, 18, 19843776
Gewinn aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen2- 550
Veränderung der latenten Steuern122- 22
Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen- 1411
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto1518- 193
Vorräte16- 268- 37
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte1778- 68
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen- 8- 23
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten48284
Steuerrückstellungen- 62- 22
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit2.3202.438
Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachanlagen- 1.071- 970
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen2418
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto2, 31
- 2.703- 2.500
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen147201
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit- 3.603- 3.251
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen221.088161
Tilgung kurzfristiger Darlehen22- 319- 168
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen--
Tilgung von kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen--
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen223.8102.937
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen22- 2.042- 3.881
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Stammaktien2601.014
Auszahlungen durch Nebenkosten der Kapitalerhöhung260- 16
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen235001.755
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen23- 1.1500
Auszahlungen aufgrund des Aktienrückkaufprogramms der Fresenius Medical Care26- 3850
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms22142- 290
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen33152140
Dividendenzahlungen- 491- 446
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter25- 2- 131
Ein- / Auszahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung2-
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit1.3051.075
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel- 43- 12
Nettoabnahme / -zunahme der flüssigen Mittel- 21250
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode14885635
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode14864885

1. Januar bis 31. Dezember in Mio €Anhang (Anmerkung)20132012
Laufende Geschäftstätigkeit
Ergebnis nach Ertragsteuern1.7381.732
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Abschreibungen17, 18, 19843776
Gewinn aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen2- 550
Veränderung der latenten Steuern122- 22
Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen- 1411
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto1518- 193
Vorräte16- 268- 37
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte1778- 68
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen- 8- 23
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten48284
Steuerrückstellungen- 62- 22
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit2.3202.438
Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachanlagen- 1.071- 970
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen2418
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto2, 31
- 2.703- 2.500
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen147201
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit- 3.603- 3.251
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen221.088161
Tilgung kurzfristiger Darlehen22- 319- 168
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen--
Tilgung von kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen--
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen223.8102.937
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen22- 2.042- 3.881
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Stammaktien2601.014
Auszahlungen durch Nebenkosten der Kapitalerhöhung260- 16
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen235001.755
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen23- 1.1500
Auszahlungen aufgrund des Aktienrückkaufprogramms der Fresenius Medical Care26- 3850
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms22142- 290
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen33152140
Dividendenzahlungen- 491- 446
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter25- 2- 131
Ein- / Auszahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung2-
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit1.3051.075
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel- 43- 12
Nettoabnahme / -zunahme der flüssigen Mittel- 21250
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode14885635
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode14864885

Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

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